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市场逐步回暖,关注三大投资主题

编辑:和讯-博客 2010.07.24

    “农行”在万众瞩目中上市,股指借此机会开始出现连续反攻,从7月19日开始反弹,股指至今已经连续四连阳,目前离EXPMA60日均线2675点还是有近100个点的空间,因此给“多方”留出了短暂的休整的空间,因此接下来3—5天的调整洗盘,小阴小阳是最有利于多方的走势,如果直接上攻60日均线反而投资者要加分小心,是不是“诱空”陷阱。在市场整体回暖的过程中我们应该关注以下“三大”投资主题。

 

   第一,消费酒类行业。目前,我国有11家主营业务收入全部为白酒的上市公司,还有2家主营业务收入部分来源于白酒业务的上市公司,分别是老白干酒(600559)、*ST皇台。贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)和山西汾酒(600809)4家公司是我国白酒行业经得起历史检验的行业龙头企业。其中,贵州茅台是酱香型白酒的典型代表,五粮液和泸州老窖是浓香型白酒的典型代表,山西汾酒是清香型白酒的典型代表。2009年,我国11家主营业务收入全部为白酒的上市公司中,贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液、酒鬼酒(000799)、水井坊(600779)和古井贡酒(000596)7家公司毛利率超过60%,分别是90.17%、74.87%、66.65%、65.31%、78.22%、64.43%和60.81%。这7家公司主营业务以中高档产品为主。而洋河股份(002304)、沱牌曲酒(600702)、伊力特(600197)、金种子酒(600199)等4家公司毛利率低于60%,以中低档产品为主。白酒与一般商品不同,白酒越陈越香,价格越高。白酒行业上市公司白酒存货数字是预测其未来盈利潜力的重要依据之一。贵州茅台、五粮液、泸州老窖和山西汾酒白酒库存比较多,未来盈利更有保证;其他白酒上市公司白酒库存比较少,未来盈利主要来源当年新产白酒,盈利增长空间比较小,但目前市场低端白酒消量增长速度明显高于高端白酒,因此规模效应可以弥补价格落差。

 

    第二,农业重换生机。近期市场农业股开始整体复苏,大部分个股开始小阳才露尖尖角, 种业是惠农政策最大受益者。今年的中央一号文件中明确指出,要切实把农业科技的重点放在良种培育上,加快农业生物育种创新和推广应用体系建设,并推动国内种业加快企业并购和产业整合,引导种子企业与科研单位联合,抓紧培育有核心竞争力的大型种子企业。因此种业企业是一号文件发布后最受益的行业。个股建议关注登海种业、丰乐种业、敦煌种业、隆平高科等。另外,水产养殖板块或迎来交易性机会。渤海湾区遭遇30年以来最严重的结冰灾害,刺激了部分水产品尤其是鲜活类海产品价格的上涨。

 

    第三,新能源、新材料牛股频出。“新材料”是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料;或指在传统材料基础上通过新技术处理所获得的性能明显提高或产生了新功能的材料;还有能满足高技术产业发展需要的一些关键材料。如果说新兴产业是经济发展的先导,那么新材料就是新兴产业的先导。具体而言,新材料可分为电子信息材料、新能源材料、纳米材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、生态环境材料、新型功能材料、生物医用材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料等12个大类。目前市场沾"新材"就涨。宏达新材、帝龙新材、九鼎新材等不约而同地平地起高楼,鲁阳股份、宏达新材、禾盛新材、方大炭素、栋梁新材、伟星新材等都有不俗表现。

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